ドリームインキュベータ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

552

527

減価償却費

95

81

のれん償却額

133

112

支払備金の増減額（△は減少）

104

161

責任準備金等の増減額（△は減少）

719

799

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△98

470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

6

株式給付引当金の増減額（△は減少)

48

63

株式報酬費用

6

－

受取利息

△12

△11

為替差損益（△は益）

3

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

△26

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,139

△457

売上債権の増減額（△は増加）

△459

△90

たな卸資産の増減額（△は増加）

327

1

未収入金の増減額（△は増加）

839

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

△0

未払金の増減額（△は減少）

167

△123

その他

383

△274

小計

1,634

1,303

利息及び配当金の受取額

12

9

利息の支払額

△3

△4

法人税等の還付額

－

243

法人税等の支払額

△736

△43

営業活動によるキャッシュ・フロー

907

1,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,557

△3,836

定期預金の払戻による収入

3,580

4,212

有価証券の償還による収入

－

21

有形固定資産の取得による支出

△29

△80

無形固定資産の取得による支出

△52

△362

投資有価証券の取得による支出

△13

△664

投資有価証券の売却による収入

－

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

11

－

敷金及び保証金の差入による支出

△29

△79

貸付けによる支出

△3

△14

その他

168

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

74

△873

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

84

36

非支配株主からの払込みによる収入

500

－

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

－

△75

配当金の支払額

△291

△122

投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額

△325

－

自己株式の取得による支出

－

△463

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33

△126

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

920

500

現金及び現金同等物の期首残高

4,387

5,222

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△84

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,222

5,723