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ドリームインキュベータのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	17,646	△1,992
減価償却費	270	66
関係会社株式評価損	34	－
のれん償却額	40	－
支払備金の増減額（△は減少）	185	－
責任準備金等の増減額（△は減少）	2,242	－
投資損失引当金の増減額（△は減少）	△253	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△24
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	240	△210
株式給付引当金の増減額（△は減少）	626	154
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△4	0
受取利息及び受取配当金	△19	△20
為替差損益（△は益）	△10	1
固定資産売却損益（△は益）	△31	－
固定資産処分損益（△は益）	24	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△18,948	－
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,253	2,125
有価証券の増減額（△は増加）	△372	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△545	△330
棚卸資産の増減額（△は増加）	5	－
未収入金の増減額（△は増加）	98	△1
仕入債務の増減額（△は減少）	0	6
未払金の増減額（△は減少）	860	△836
預り金の増減額（△は減少）	224	△154
その他	369	△354
小計	3,896	△1,570
利息及び配当金の受取額	25	21
利息の支払額	△7	－
法人税等の還付額	7	0
法人税等の支払額	△252	△5,909
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,669	△7,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△134	△183
定期預金の払戻による収入	130	134
有価証券の取得による支出	△13,800	△1,500
有価証券の償還による収入	－	10,000
有形固定資産の取得による支出	△185	△245
有形固定資産の売却による収入	157	－
無形固定資産の取得による支出	△0	△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	8,348	－
敷金及び保証金の差入による支出	△28	－
敷金及び保証金の回収による収入	210	0
貸付けによる支出	－	△11
貸付金の回収による収入	158	6
その他	△6	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,150	8,161

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	7	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	△900	－
長期借入れによる収入	200	－
長期借入金の返済による支出	△902	△50
非支配株主からの払込みによる収入	65	－
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	149	106
投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額	－	△21
自己株式の取得による支出	－	△2,790
配当金の支払額	－	△1,996
その他	△7	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,388	△4,751
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,848	△4,017
現金及び現金同等物の期首残高	12,810	10,263
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	302	－
現金及び現金同等物の期末残高	10,263	6,245