ドリームインキュベータ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,992

297

減価償却費

66

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△210

3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

154

54

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

10

受取利息及び受取配当金

△20

△27

為替差損益（△は益）

1

△4

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

2,125

734

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△330

△171

未収入金の増減額（△は増加）

△1

3

仕入債務の増減額（△は減少）

6

－

未払金の増減額（△は減少）

△836

20

預り金の増減額（△は減少）

△154

2

その他

△354

211

小計

△1,570

1,230

利息及び配当金の受取額

21

28

法人税等の還付額

0

1

法人税等の支払額

△5,909

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,458

1,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△183

△28

定期預金の払戻による収入

134

92

有価証券の取得による支出

△1,500

△6,200

有価証券の償還による収入

10,000

6,500

有形固定資産の取得による支出

△245

△18

無形固定資産の取得による支出

△3

△0

貸付けによる支出

△11

△5

貸付金の回収による収入

6

7

その他

△34

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,161

346

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50

－

投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入

106

104

投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額

△21

△165

自己株式の取得による支出

△2,790

△0

配当金の支払額

△1,996

△2,209

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,751

△2,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,017

△705

現金及び現金同等物の期首残高

10,263

6,245

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,245

※ 5,539