Ｊストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,334,208

2,051,296

減価償却費

450,840

536,090

のれん償却額

80,729

84,182

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,534

△24,233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,562

△2,754

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△277

3,258

受取利息及び受取配当金

△46

△41

有形及び無形固定資産除却損

15,817

870

支払利息

3,907

3,785

売上債権の増減額（△は増加）

△786,830

385,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52,105

36,513

その他の資産の増減額（△は増加）

1,485

△128,391

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,675

42,283

未払金の増減額（△は減少）

15,269

△74,343

その他の負債の増減額（△は減少）

256,870

△123,558

その他

7,293

7,507

小計

2,323,585

2,798,203

利息及び配当金の受取額

3,470

41

利息の支払額

△3,907

△3,785

法人税等の支払額

△256,526

△945,888

法人税等の還付額

－

2,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,066,621

1,850,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,886

△222,902

無形固定資産の取得による支出

△358,228

△446,332

敷金及び保証金の差入による支出

△72,533

△253

敷金及び保証金の回収による収入

27,077

17,055

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△264,932

－

投資有価証券の取得による支出

－

△101,000

資産除去債務の履行による支出

△13,000

△30,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△774,503

△784,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△11,076

△10,750

リース債務の返済による支出

△123,532

△116,201

新株予約権の発行による収入

6,912

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

3,419,755

－

自己株式の取得による支出

△286

－

配当金の支払額

△75,683

△160,905

非支配株主への配当金の支払額

△6,920

△13,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,209,167

△301,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,501,285

764,850

現金及び現金同等物の期首残高

2,024,310

6,525,595

現金及び現金同等物の期末残高

6,525,595

7,290,446