Ｊストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

446,836

2,334,208

減価償却費

380,747

450,840

のれん償却額

52,393

80,729

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,075

15,534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,439

3,562

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△338

△277

受取利息及び受取配当金

△55

△46

有形及び無形固定資産除却損

501

15,817

固定資産受贈益

△2,781

－

減損損失

70,383

－

段階取得に係る差損益（△は益）

47,071

－

支払利息

2,495

3,907

持分法による投資損益（△は益）

△10,108

－

売上債権の増減額（△は増加）

△363,290

△786,830

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,022

△52,105

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,144

1,485

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,576

△22,675

未払金の増減額（△は減少）

231,000

15,269

その他の負債の増減額（△は減少）

87,654

256,870

その他

△951

7,293

小計

797,449

2,323,585

利息及び配当金の受取額

1,430

3,470

利息の支払額

△2,493

△3,907

法人税等の支払額

△179,683

△256,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,703

2,066,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,664

△92,886

無形固定資産の取得による支出

△242,472

△358,228

敷金及び保証金の差入による支出

△21,425

△72,533

敷金及び保証金の回収による収入

－

27,077

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△133,337

△264,932

資産除去債務の履行による支出

－

△13,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427,900

△774,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△16,630

△11,076

リース債務の返済による支出

△81,779

△123,532

新株予約権の発行による収入

－

6,912

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

3,419,755

自己株式の取得による支出

－

△286

配当金の支払額

△59,204

△75,683

非支配株主への配当金の支払額

△17,280

△6,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

△174,893

3,209,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,908

4,501,285

現金及び現金同等物の期首残高

2,010,401

2,024,310

現金及び現金同等物の期末残高

2,024,310

6,525,595