Ｊストリーム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

583,515

951,629

減価償却費

681,940

685,979

のれん償却額

112,398

125,314

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,621

4,595

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△296

3,352

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,834

3,161

受取利息及び受取配当金

△16,105

△24,034

支払利息

2,036

1,372

有形及び無形固定資産除却損

1,841

30

売上債権の増減額（△は増加）

65,250

59,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,247

20,602

その他の資産の増減額（△は増加）

44,970

△78,714

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,714

15,079

未払金の増減額（△は減少）

1,232

△46,566

その他の負債の増減額（△は減少）

△63,879

409,745

その他

△27,520

△331

小計

1,345,461

2,130,499

利息及び配当金の受取額

15,997

24,096

利息の支払額

△1,940

△1,468

法人税等の支払額

△547,507

△153,057

法人税等の還付額

－

89,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

812,010

2,089,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△162,062

△119,749

無形固定資産の取得による支出

△679,179

△510,571

敷金及び保証金の差入による支出

△13,942

△16,787

敷金及び保証金の回収による収入

2,306

77,695

投資有価証券の取得による支出

－

△2,756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△453,153

－

資産除去債務の履行による支出

△3,085

△45,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,309,117

△617,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△750

△1,625

リース債務の返済による支出

△71,604

△71,425

配当金の支払額

△397,119

△397,096

非支配株主への配当金の支払額

△23,443

△30,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492,917

△500,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△990,024

971,694

現金及び現金同等物の期首残高

7,851,030

6,861,005

現金及び現金同等物の期末残高

6,861,005

7,832,699