Ｅストアー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

796,378

1,062,994

のれん償却額

89,018

65,442

減価償却費

191,727

176,625

減損損失

277,545

15,258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,080

△268

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,378

△75,095

受取利息及び受取配当金

△11

△6,058

支払利息

7,315

8,799

為替差損益（△は益）

△18

△11,663

投資有価証券売却損益（△は益）

△62,723

－

暗号資産評価損益（△は益）

△95,609

5,108

持分法による投資損益（△は益）

△27,752

△19,297

リース解約損

17,919

－

事務所移転費用

4,911

－

支払補償費

4,660

－

売上債権の増減額（△は増加）

△17,765

162,109

棚卸資産の増減額（△は増加）

61,862

65,670

仕入債務の増減額（△は減少）

△142,074

△384,785

未払金の増減額（△は減少）

△13,421

△31,372

預り金の増減額（△は減少）

672,805

△319,878

その他の資産の増減額（△は増加）

37,585

41,399

その他の負債の増減額（△は減少）

88,867

65,336

その他

－

△1,448

小計

1,885,517

818,877

利息及び配当金の受取額

5,215

11,708

利息の支払額

△7,413

△9,461

法人税等の支払額

△221,956

△405,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,661,363

415,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

資産除去債務の履行による支出

△58,083

△8,311

有形固定資産の取得による支出

△175,635

△21,424

無形固定資産の取得による支出

△46,587

△114,713

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△120,070

投資有価証券の売却による収入

68,384

－

預け金の払戻による収入

61,630

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16,012

関係会社株式の取得による支出

△100,000

－

敷金の差入による支出

△102,773

－

敷金の回収による収入

154,816

11,249

差入保証金の回収による収入

50,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,247

△269,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

220,000

60,000

長期借入れによる収入

100,000

300,000

1年内返済予定の長期借入金の返済による支出

△141,116

△169,582

リース債務の返済による支出

△24,007

△2,647

自己株式の取得による支出

△239

△491,970

配当金の支払額

△138,491

△159,999

その他

△1,562

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,582

△464,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,477,717

△317,847

現金及び現金同等物の期首残高

3,288,749

4,766,466

現金及び現金同等物の期末残高

4,766,466

4,448,619