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Ｅストアーのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	733,246	998,433
のれん償却額	99,996	211,271
減価償却費	199,270	232,364
減損損失	－	209,303
関係会社株式売却損益（△は益）	1,249	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,708	△53,102
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	53,209
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	7,462
受取利息及び受取配当金	△9,763	△12,327
支払手数料	30,000	42,724
支払利息	38,564	40,082
為替差損益（△は益）	18,329	△30,135
デリバティブ評価損益（△は益）	23,813	△47,000
暗号資産評価損益（△は益）	39,249	△131,849
持分法による投資損益（△は益）	425	△8,640
開発支援金	△9,400	－
受取補償金	△6,045	－
補助金収入	－	△44,612
ポイント還元収入	△9,594	△14,462
本社移転費用	－	93,314
売上債権の増減額（△は増加）	160,819	△604,795
棚卸資産の増減額（△は増加）	357,998	△355,886
仕入債務の増減額（△は減少）	△395,373	△242,362
未払金の増減額（△は減少）	72,781	25,884
預り金の増減額（△は減少）	10,953	△101,129
その他の資産の増減額（△は増加）	132,726	△103,674
その他の負債の増減額（△は減少）	47,231	59,742
小計	1,527,770	223,815
利息及び配当金の受取額	12,601	9,580
手数料の支払額	△30,000	△40,995
利息の支払額	△39,436	△38,780
支援金の受取額	9,400	－
補償金の受取額	6,045	－
補助金の受取額	－	44,612
ポイント還元金の受取額	9,594	14,462
法人税等の支払額	△486,466	△319,357
本社移転費用の支払額	－	△9,249
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,009,510	△115,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
資産除去債務の履行による支出	－	△2,384
有形固定資産の取得による支出	△117,159	△35,414
有形固定資産の売却による収入	163,858	－
無形固定資産の取得による支出	△43,033	△14,434
投資有価証券の取得による支出	△880	△22,675
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,193,414	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△18,973	－
貸付けによる支出	△10,000	△355,000
敷金の差入による支出	△18,085	△133,193
差入保証金の回収による収入	－	2,040
その他	－	△192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,237,688	△561,254

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	664,880	△143,944
長期借入れによる収入	986,000	3,013,000
長期借入金の返済による支出	△452,994	△1,499,213
リース債務の返済による支出	△2,647	△2,647
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△994,345
自己株式の取得による支出	－	△347,647
配当金の支払額	△201,390	△251,234
その他	648	△269
財務活動によるキャッシュ・フロー	994,496	△226,301
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29,469	14,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	736,849	△889,384
現金及び現金同等物の期首残高	4,448,619	5,185,468
現金及び現金同等物の期末残高	5,185,468	4,296,083