ハイマックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,369

1,719

減価償却費

42

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

59

89

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△26

売上債権の増減額（△は増加）

△251

△420

前受金の増減額（△は減少）

11

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

18

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

6

146

受取利息及び受取配当金

△0

△0

その他

101

△45

小計

1,327

1,484

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△250

△536

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,077

948

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△31

-

敷金及び保証金の回収による収入

20

-

保険積立金の積立による支出

△57

△30

保険積立金の解約による収入

68

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△41

△46

定期預金の預入による支出

△1,300

△1,300

定期預金の払戻による収入

1,300

1,300

その他

2

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△244

△348

自己株式の取得による支出

△193

△2

その他

0

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△437

△347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

602

524

現金及び現金同等物の期首残高

5,109

5,711

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,711

※ 6,236