ハイマックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,017

1,369

減価償却費

42

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

13

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△14

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△75

△251

前受金の増減額（△は減少）

△130

11

たな卸資産の増減額（△は増加）

50

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△33

6

受取利息及び受取配当金

△1

△0

その他

△82

101

小計

762

1,327

利息及び配当金の受取額

1

0

法人税等の支払額

△335

△250

営業活動によるキャッシュ・フロー

428

1,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

-

△31

敷金及び保証金の回収による収入

-

20

保険積立金の積立による支出

△21

△57

保険積立金の解約による収入

44

68

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18

△41

定期預金の預入による支出

△2,400

△1,300

定期預金の払戻による収入

2,400

1,300

その他

△1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

5

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△244

△244

自己株式の取得による支出

△0

△193

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244

△437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189

602

現金及び現金同等物の期首残高

4,920

5,109

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,109

※ 5,711