ハイマックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

993

1,017

減価償却費

28

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

10

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

△9

売上債権の増減額（△は増加）

243

△75

前受金の増減額（△は減少）

141

△130

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46

50

仕入債務の増減額（△は減少）

119

△33

受取利息及び受取配当金

△0

△1

その他

△38

△82

小計

1,536

762

利息及び配当金の受取額

1

1

法人税等の支払額

△331

△335

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,205

428

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△4

-

保険積立金の積立による支出

-

△21

保険積立金の解約による収入

34

44

有形及び無形固定資産の取得による支出

△61

△18

定期預金の預入による支出

△1,300

△2,400

定期預金の払戻による収入

1,300

2,400

その他

△7

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△231

△244

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232

△244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

936

189

現金及び現金同等物の期首残高

3,984

4,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,920

※ 5,109