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ハイマックス

4299

東証スタンダード

情報・通信業

ハイマックスのキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

982

993

減価償却費

34

28

賞与引当金の増減額(△は減少)

16

30

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

0

受注損失引当金の増減額(△は減少)

4

10

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37

56

売上債権の増減額(△は増加)

198

243

前受金の増減額(△は減少)

7

141

たな卸資産の増減額(△は増加)

24

46

仕入債務の増減額(△は減少)

79

119

受取利息及び受取配当金

1

0

その他

9

38

小計

963

1,536

利息及び配当金の受取額

1

1

法人税等の支払額

266

331

営業活動によるキャッシュ・フロー

698

1,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

敷金及び保証金の差入による支出

24

4

保険積立金の積立による支出

11

-

保険積立金の解約による収入

13

34

有形及び無形固定資産の取得による支出

78

61

定期預金の預入による支出

2,400

1,300

定期預金の払戻による収入

2,400

1,300

その他

0

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

100

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

207

231

自己株式の取得による支出

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

207

232

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

390

936

現金及び現金同等物の期首残高

3,594

3,984

現金及び現金同等物の期末残高

3,984

4,920