ハイマックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

985

982

減価償却費

37

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

37

売上債権の増減額（△は増加）

△544

△198

前受金の増減額（△は減少）

-

△7

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33

24

仕入債務の増減額（△は減少）

43

79

受取利息及び受取配当金

△1

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

-

その他

△76

△9

小計

427

963

利息及び配当金の受取額

2

1

法人税等の支払額

△263

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

166

698

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△24

保険積立金の積立による支出

△1

△11

保険積立金の払戻による収入

23

-

保険積立金の解約による収入

-

13

長期前払費用の取得による支出

△2

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△24

△78

投資有価証券の売却による収入

16

-

定期預金の預入による支出

△3,100

△2,400

定期預金の払戻による収入

3,400

2,400

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

309

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△190

△207

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△190

△207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

284

390

現金及び現金同等物の期首残高

3,310

3,594

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,594

※ 3,984