プロトコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,163 | 6,808 |
| 減価償却費 | 877 | 987 |
| のれん償却額 | 360 | 521 |
| 負ののれん発生益 | ― | △11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | △6 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | △41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △11 |
| 支払利息 | 10 | 16 |
| 受取補償金 | ― | △13 |
| 助成金収入 | △4 | △16 |
| 為替差損益（△は益） | △10 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | △2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20 | 49 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 69 | 375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △2,146 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △652 | △340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △477 | △2,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △132 | 240 |
| その他 | △785 | 432 |
| 小計 | 6,650 | 7,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | △10 | △16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,115 | △3,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 4,330 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △359 | △1,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △774 | △905 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119 | △500 |
| 出資金の払込による支出 | △359 | △181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,854 | ― |
| その他 | 56 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | △4,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50 | △450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295 | △234 |
| 配当金の支払額 | △1,205 | △1,406 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 31 |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △80 |
| その他 | △0 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,547 | △2,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,454 | △2,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,485 | 25,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,939 | 23,494 |
