プロトコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,139 | 6,068 |
| 減価償却費 | 890 | 898 |
| 減損損失 | ― | 37 |
| のれん償却額 | 429 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △15 | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 35 | △9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | △55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △8 |
| 支払利息 | 20 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | △60 | △5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | 32 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,780 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | ― |
| 事業分離における移転利益 | ― | △3 |
| 災害による損失 | 1 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | △128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △103 | 290 |
| その他 | △121 | 478 |
| 小計 | 8,103 | 8,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | △19 | △12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,081 | △2,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,014 | 6,574 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △500 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,398 | △189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,588 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △430 | △475 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 274 | ― |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △270 | △607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | ― |
| 出資金の払込による支出 | △760 | △120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △115 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △117 | ― |
| 事業分離による収入 | ― | 5 |
| その他 | △84 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401 | △898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,840 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △490 | △388 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 配当金の支払額 | △1,053 | △1,053 |
| リース債務の返済による支出 | △76 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,459 | △1,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,980 | 4,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,356 | 17,336 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,336 | 21,485 |
