プロトコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,065 | 7,139 |
| 減価償却費 | 916 | 890 |
| のれん償却額 | 437 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | △44 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △42 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 7 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | ― | 35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △12 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | △33 | △60 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | ― | 31 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △211 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △20 | △1,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 199 |
| 事業分離における移転利益 | △75 | ― |
| 災害による損失 | 28 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △656 | 441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | △103 |
| その他 | △181 | △121 |
| 小計 | 5,551 | 8,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | △27 | △19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,734 | △2,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,807 | 6,014 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △500 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,323 | △1,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 3,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △277 | △430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 274 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 53 |
| 出資金の払込による支出 | ― | △760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △117 |
| 事業分離による収入 | 75 | ― |
| その他 | △39 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,352 | 401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,210 | △2,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | △580 | △490 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,002 | △1,053 |
| リース債務の返済による支出 | △63 | △76 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,846 | △4,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △373 | 1,980 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,729 | 15,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,356 | 17,336 |
