セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年10月１日

　　至　2022年９月30日）

　当連結会計年度

（自　2022年10月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前当期利益

8,966,365

6,652,148

非継続事業からの税引前当期損失（△）

5

△725,652

△666,259

調整項目：

減価償却費及び償却費

767,297

967,653

受取利息及び受取配当金

△2,446

△4,562

支払利息

24,920

26,229

持分法による投資損益（△は益）

△1,066,228

△1,850,739

投資有価証券評価損益（△は益）

△2,032,753

42,700

その他

26

183,323

70,391

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

1,242,834

△1,908,593

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,657

27,526

営業債務の増減額（△は減少）

△19,550

2,271,407

その他

26

△1,234,828

△1,431

小計

6,119,938

5,626,471

利息の受取額

2,255

4,462

配当金の受取額

34,227

1,855,868

利息の支払額

△25,202

△28,144

法人所得税の還付額

－

66,438

法人所得税の支払額

△2,481,389

△3,739,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,649,828

3,785,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

99,998

311,068

有価証券の取得による支出

△1,311,447

△1,109,047

有形固定資産の取得による支出

△37,769

△168,007

無形資産の取得による支出

△72,805

△12,573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

43,065

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

162,427

－

条件付対価の決済による支出

－

△828,080

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

31

△31,312,999

△932,830

貸付けによる支出

△609,149

－

貸付金の回収による収入

2,165,465

－

その他

26

363,304

676,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,552,974

△2,020,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

26

△851,551

△2,000,350

リース負債の返済による支出

26

△605,802

△751,749

配当金の支払額

20

△429,940

△962,966

株式の発行による収入

19

32,402,037

－

自己株式の売却による収入

19

－

221,993

自己株式の取得による支出

19

△26

△1,278,448

その他

26

713,924

△63,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,228,641

△1,834,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,591

29,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,440,086

△40,223

現金及び現金同等物の期首残高

16,899,990

21,340,076

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6

－

△426,437

現金及び現金同等物の期末残高

21,340,076

20,873,416