セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年10月１日

　　至　2021年９月30日）

　当連結会計年度

（自　2021年10月１日

　　至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,910,716

8,240,713

調整項目：

減価償却費及び償却費

1,015,233

767,297

受取利息及び受取配当金

△10,536

△2,446

支払利息

31,759

24,920

持分法による投資損益（△は益）

△57,756

△1,066,228

その他

25

△369,764

△1,849,431

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

△3,360,567

1,242,834

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,437

16,657

営業債務の増減額（△は減少）

3,009,109

△19,550

その他

25

1,766,606

△1,234,828

小計

5,842,363

6,119,938

利息及び配当金の受取額

26,512

36,481

利息の支払額

△32,036

△25,202

法人所得税の支払額

△1,218,071

△2,481,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,618,768

3,649,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

99,998

有価証券の取得による支出

△329,182

△1,311,447

有形固定資産の取得による支出

△141,626

△37,769

無形資産の取得による支出

△23,712

△72,805

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5

－

162,427

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

280,439

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

30

－

△31,312,999

貸付けによる支出

－

△609,149

貸付金の回収による収入

100,000

2,165,465

その他

25

204,716

363,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

90,635

△30,552,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

25

△850,008

△851,551

リース負債の返済による支出

25

△809,678

△605,802

配当金の支払額

18

△252,906

△429,940

株式の発行による収入

17

－

32,402,037

自己株式の取得による支出

17

－

△26

その他

25

△1,895

713,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,914,487

31,228,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,210

114,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,819,126

4,440,086

現金及び現金同等物の期首残高

14,080,864

16,899,990

現金及び現金同等物の期末残高

16,899,990

21,340,076