セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年10月１日

　　至　2020年９月30日）

　当連結会計年度

（自　2020年10月１日

　　至　2021年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,325,120

3,910,716

調整項目：

減価償却費及び償却費

983,299

1,015,233

受取利息及び受取配当金

△3,557

△10,536

支払利息

36,040

31,759

持分法による投資損益（△は益）

△113,258

△57,756

その他

24

116,726

△369,764

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

△2,714,765

△3,360,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,502

△92,437

営業債務の増減額（△は減少）

2,253,578

3,009,109

その他

24

133,152

1,766,606

小計

2,990,833

5,842,363

利息及び配当金の受取額

40,766

26,512

利息の支払額

△36,335

△32,036

法人所得税の還付額

116,529

－

法人所得税の支払額

△771,315

△1,218,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,340,478

4,618,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

51,649

－

有価証券の取得による支出

△961,975

△329,182

有形固定資産の取得による支出

△60,470

△141,626

無形資産の取得による支出

△13,078

△23,712

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

280,439

貸付金の回収による収入

－

100,000

その他

24

179,607

204,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△804,267

90,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

24

△850,008

△850,008

リース負債の返済による支出

24

△837,035

△809,678

配当金の支払額

17

△252,886

△252,906

その他

△1,108

△1,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,941,037

△1,914,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,741

24,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△407,567

2,819,126

現金及び現金同等物の期首残高

14,488,431

14,080,864

現金及び現金同等物の期末残高

14,080,864

16,899,990