セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年10月１日

　　至　2019年９月30日）

　当連結会計年度

（自　2019年10月１日

　　至　2020年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△は損失）

△81,310

2,325,120

調整項目：

減価償却費及び償却費

209,766

983,299

減損損失

1,803,979

53,078

受取利息及び受取配当金

△4,145

△3,557

支払利息

36,085

36,040

持分法による投資損益（△は益）

338,283

△113,258

その他

24

△153,846

63,648

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

112,412

△2,714,765

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,798

△25,502

営業債務の増減額（△は減少）

△301,505

2,253,578

その他

24

△227,780

133,152

小計

1,722,141

2,990,833

利息及び配当金の受取額

54,717

40,766

利息の支払額

△36,377

△36,335

法人所得税の還付額

458,081

116,529

法人所得税の支払額

△940,611

△771,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,257,951

2,340,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

654,145

51,649

有価証券の取得による支出

△729,568

△961,975

有形固定資産の取得による支出

△64,850

△60,470

無形資産の取得による支出

△21,817

△13,078

その他

24

△42,919

179,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,009

△804,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△308,435

－

長期借入金の返済による支出

△850,008

△850,008

リース負債の返済による支出

24

－

△837,035

配当金の支払額

17

△252,786

△252,886

自己株式の取得による支出

△23

－

その他

350

△1,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,410,902

△1,941,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75,881

△2,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△433,841

△407,567

現金及び現金同等物の期首残高

14,922,272

14,488,431

現金及び現金同等物の期末残高

14,488,431

14,080,864