セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

　前連結会計年度

（自　2017年10月１日

　　至　2018年９月30日）

　当連結会計年度

（自　2018年10月１日

　　至　2019年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△は損失）

1,353,334

△81,310

調整項目：

減価償却費及び償却費

257,528

209,766

減損損失

－

1,803,979

受取利息及び受取配当金

△2,948

△4,145

支払利息

34,813

36,085

持分法による投資損益（△は益）

△301,104

338,283

その他

24

△129,594

△153,846

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

△156,523

112,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

△278

△9,798

営業債務の増減額（△は減少）

△236,381

△301,505

その他

24

△596,543

△227,780

小計

222,304

1,722,141

利息及び配当金の受取額

46,562

54,717

利息の支払額

△34,610

△36,377

法人所得税の還付額

449,817

458,081

法人所得税の支払額

△1,123,719

△940,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

△439,646

1,257,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

66,000

654,145

有価証券の取得による支出

△497,439

△729,568

有形固定資産の取得による支出

△303,685

△64,850

無形資産の取得による支出

△115,469

△21,817

関連会社株式の売却による収入

371,512

－

その他

24

168,773

△42,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△310,308

△205,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,016,700

△308,435

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,533,334

△850,008

配当金の支払額

17

△409,904

△252,786

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動による収入

11,018

－

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動による支出

△39,629

－

非支配持分への配当金の支払額

△130

－

自己株式の取得による支出

△1

△23

その他

262

350

財務活動によるキャッシュ・フロー

111,582

△1,410,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

41,278

△75,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△597,094

△433,841

現金及び現金同等物の期首残高

15,519,366

14,922,272

現金及び現金同等物の期末残高

14,922,272

14,488,431