セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前当期利益

2,447,647

1,353,334

非継続事業からの税引前当期利益

1,259,841

－

調整項目：

減価償却費及び償却費

212,985

257,528

減損損失

20,179

－

受取利息及び受取配当金

△4,951

△2,948

支払利息

12,939

34,813

持分法による投資損益（△は益）

△36,772

△301,104

支配喪失に関連する損益（△は益）

△1,330,257

－

その他

26

△238,318

△129,594

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

△234,428

△156,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,310

△278

営業債務の増減額（△は減少）

△382,803

△236,381

その他

26

131,361

△596,543

小計

1,848,113

222,304

利息及び配当金の受取額

37,587

46,562

利息の支払額

△11,918

△34,610

法人所得税の還付額

－

449,817

法人所得税の支払額

△2,681,912

△1,123,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

△808,130

△439,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

648,567

66,000

有価証券の取得による支出

△245,790

△497,439

有形固定資産の取得による支出

△141,528

△303,685

無形資産の取得による支出

△23,337

△115,469

支配喪失を伴う子会社株式の売却による支出

（処分された子会社の現金控除後）

５

△585,149

－

支配獲得を伴う子会社株式の取得による支出

（取得された子会社の現金控除後）

△1,374,449

－

関連会社株式の売却による収入

－

371,512

その他

16,080

168,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,705,606

△310,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△497,267

83,300

長期借入れによる収入

5,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△208,328

△2,533,334

配当金の支払額

19

△415,096

△409,904

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動による収入

－

11,018

支配喪失を伴わない子会社に対する

所有者持分の変動による支出

△216,084

△39,629

非支配持分への配当金の支払額

△880

△130

自己株式の取得による支出

△1,206,133

△1

その他

1,243

262

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,457,455

111,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

94,677

41,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,396

△597,094

現金及び現金同等物の期首残高

15,480,970

15,519,366

現金及び現金同等物の期末残高

15,519,366

14,922,272