セプテーニ・ホールディングス
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東証スタンダード
サービス業
セプテーニ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2016年9月期）
| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2014年10月１日 至 2015年９月30日） |
| 当連結会計年度 （自 2015年10月１日 至 2016年９月30日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 継続事業からの税引前当期利益 |
| 2,963,472 |
| 3,846,955 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 |
| 1,053,285 |
| ― |
| 調整項目： |
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| 減価償却費及び償却費 |
| 163,045 |
| 221,164 |
| 減損損失 |
| 442,904 |
| 176,662 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △57,591 |
| △7,313 |
| 支払利息 |
| 5,319 |
| 9,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △66,926 |
| △81,269 |
| その他 |
| △1,195,750 |
| 134,093 |
| 運転資本の増減： |
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| 営業債権の増減額（△は増加） |
| △1,913,741 |
| △164,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 42,979 |
| △109,916 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| 1,749,433 |
| 449,566 |
| その他 |
| 254,847 |
| 293,739 |
| 小計 |
| 3,441,276 |
| 4,768,872 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 57,591 |
| 7,313 |
| 利息の支払額 |
| △4,325 |
| △9,723 |
| 法人所得税の還付額 |
| 82,601 |
| 39,258 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,703,120 |
| △1,596,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,874,023 |
| 3,208,805 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有価証券の売却による収入 |
| 138,596 |
| 276,630 |
| 有価証券の取得による支出 |
| △55,125 |
| △196,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △118,025 |
| △153,148 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △61,075 |
| △262,189 |
| 非継続事業の処分による収入 （処分された非継続事業の現金控除後） |
| 1,249,062 |
| ― |
| その他 |
| 104,113 |
| 226,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,257,546 |
| △109,137 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 226,468 |
| △244,068 |
| 長期借入れによる収入 |
| ― |
| 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △175,001 |
| △185,906 |
| 配当金の支払額 | 18 | △228,262 |
| △362,825 |
| 支配喪失を伴わない子会社に対する 所有者持分の変動による収入 |
| ― |
| 884,064 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △2,720 |
| △2,456 |
| 自己株式の取得による支出 |
| ― |
| △673 |
| その他 |
| 55,620 |
| 12,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △123,895 |
| 800,914 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,133 |
| △114,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 3,006,541 |
| 3,786,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 8,687,966 |
| 11,694,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 11,694,507 |
| 15,480,970 |