セプテーニ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,316,104

4,061,124

減価償却費

180,160

155,930

減損損失

14,026

251,015

のれん償却額

126,477

245,973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,349

△21,575

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,356

61,530

投資有価証券評価損益（△は益）

△13,110

△188,764

投資有価証券売却損益（△は益）

10,000

△122,545

受取利息及び受取配当金

△6,786

△57,590

支払利息

5,076

5,247

持分法による投資損益（△は益）

△43,138

△66,926

子会社株式売却損益（△は益）

△8,476

△1,098,885

売上債権の増減額（△は増加）

△885,827

△1,892,516

たな卸資産の増減額（△は増加）

△49,005

42,978

仕入債務の増減額（△は減少）

1,659,743

1,751,606

その他

338,417

314,671

小計

3,678,367

3,441,276

利息及び配当金の受取額

6,786

57,590

利息の支払額

△4,980

△4,325

法人税等の還付額

130,960

82,600

法人税等の支払額

△980,432

△1,703,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,830,700

1,874,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,218,000

△933,235

定期預金の払戻による収入

712,000

1,024,000

有形固定資産の取得による支出

△65,612

△118,024

無形固定資産の取得による支出

△96,506

△61,075

投資有価証券の取得による支出

△171,102

△55,124

投資有価証券の売却による収入

190,000

138,596

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△258,505

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△32,926

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,249,062

敷金及び保証金の差入による支出

△86,112

△106,181

敷金及び保証金の回収による収入

20,474

37,695

その他

92,543

81,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△913,748

1,257,545

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△12,586

226,468

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△127,772

△175,001

配当金の支払額

△176,586

△228,261

少数株主への配当金の支払額

△4,160

△2,720

その他

△553

55,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

178,342

△123,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,954

△1,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,117,249

3,006,540

現金及び現金同等物の期首残高

6,570,715

8,687,965

現金及び現金同等物の期末残高

8,687,965

11,694,506