セプテーニ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,999,195

2,316,104

減価償却費

149,920

180,160

減損損失

8,747

14,026

のれん償却額

150,500

126,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,909

8,349

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,674

26,356

投資有価証券評価損益（△は益）

△42,899

△13,110

投資有価証券売却損益（△は益）

△209,879

10,000

受取利息及び受取配当金

△7,545

△6,786

支払利息

6,077

5,076

持分法による投資損益（△は益）

△97,741

△43,138

子会社株式売却損益（△は益）

△103,197

△8,476

売上債権の増減額（△は増加）

△753,507

△885,827

たな卸資産の増減額（△は増加）

△643

△49,005

仕入債務の増減額（△は減少）

688,782

1,659,743

その他

25,566

338,417

小計

1,846,960

3,678,367

利息及び配当金の受取額

7,545

6,786

利息の支払額

△5,809

△4,980

法人税等の還付額

95,838

130,960

法人税等の支払額

△850,409

△980,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094,125

2,830,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△1,218,000

定期預金の払戻による収入

－

712,000

有形固定資産の取得による支出

△59,773

△65,612

無形固定資産の取得による支出

△160,092

△96,506

投資有価証券の取得による支出

△30,049

△171,102

投資有価証券の売却による収入

617,500

190,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△258,505

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△30,614

△32,926

貸付金の回収による収入

207,090

52,331

敷金及び保証金の差入による支出

△63,187

△86,112

敷金及び保証金の回収による収入

43,870

20,474

その他

△7,227

40,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

417,514

△913,748

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

189,250

△12,586

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△137,325

△127,772

配当金の支払額

△125,896

△176,586

少数株主への配当金の支払額

△3,280

△4,160

その他

△8,711

△553

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,962

178,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,889

21,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,440,567

2,117,249

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,444

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△3,946

－

現金及び現金同等物の期首残高

5,131,651

6,570,715

現金及び現金同等物の期末残高

6,570,715

8,687,965