セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年10月１日

　　至　2023年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前当期利益

6,652,148

4,867,117

非継続事業からの税引前当期利益（△は損失）

5

△666,259

3,209,136

調整項目：

減価償却費及び償却費

967,653

695,071

受取利息及び受取配当金

△4,562

△8,317

支払利息

26,229

18,980

持分法による投資損益（△は益）

△1,850,739

△1,465,487

投資有価証券評価損益（△は益）

42,700

△138,975

持分変動損益（△は益）

－

△467,042

持分法で会計処理されている投資に係る減損損失

－

329,735

支配喪失に関連する損益（△は益）

－

△3,334,325

その他

26

70,391

226,013

運転資本の増減：

営業債権の増減額（△は増加）

△1,908,593

△812,707

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,526

9,376

営業債務の増減額（△は減少）

2,271,407

△157,159

その他

26

△1,431

△477,989

小計

5,626,471

2,493,426

利息の受取額

4,462

6,278

配当金の受取額

1,855,868

1,213,839

利息の支払額

△28,144

△19,096

法人所得税の還付額

66,438

1,466,249

法人所得税の支払額

△3,739,690

△1,483,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,785,405

3,677,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

311,068

－

有価証券の取得による支出

△1,109,047

△1,175,466

有形固定資産の取得による支出

△168,007

△150,831

無形資産の取得による支出

△12,573

△391,188

支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入（処分された子会社の現金控除後）

30

43,065

1,833,045

条件付対価の決済による支出

△828,080

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

31

△932,830

－

その他

26

676,358

220,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,020,045

336,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

26

△2,000,350

－

リース負債の返済による支出

26

△751,749

△557,893

配当金の支払額

20

△962,966

△1,076,999

自己株式の売却による収入

19

221,993

－

自己株式の取得による支出

19

△1,278,448

－

その他

△63,181

3,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,834,702

△1,631,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,118

48,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,223

2,430,625

現金及び現金同等物の期首残高

21,340,076

20,873,416

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6

△426,437

426,437

現金及び現金同等物の期末残高

7

20,873,416

23,730,478