セプテーニ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年９月30日)

当連結会計年度

(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,293,965

12,196,676

受取手形及び売掛金

8,199,190

9,822,796

仕掛品

67,324

2,478

貯蔵品

4,050

6,122

繰延税金資産

197,171

211,681

その他

380,977

251,737

貸倒引当金

△27,480

△4,761

流動資産合計

18,115,200

22,486,730

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

112,284

136,418

工具、器具及び備品（純額）

93,934

111,398

その他（純額）

1,855

1,088

有形固定資産合計

208,074

248,905

無形固定資産

のれん

601,206

93,406

ソフトウエア

269,780

245,102

ソフトウエア仮勘定

25,113

2,300

その他

1,335

1,126

無形固定資産合計

897,435

341,935

投資その他の資産

投資有価証券

1,141,908

1,261,053

敷金及び保証金

646,850

681,426

繰延税金資産

547,413

315,053

その他

70,822

52,801

貸倒引当金

△1,918

△59

投資その他の資産合計

2,405,076

2,310,275

固定資産合計

3,510,586

2,901,117

資産合計

21,625,786

25,387,848

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年９月30日)

当連結会計年度

(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

7,569,396

9,203,035

短期借入金

730,002

956,470

1年内返済予定の長期借入金

175,001

166,656

リース債務

245

－

未払金

343,499

396,148

未払法人税等

930,006

682,575

賞与引当金

330,620

376,016

その他

991,070

1,160,382

流動負債合計

11,069,841

12,941,284

固定負債

長期借入金

305,568

138,912

その他

47,113

21,463

固定負債合計

352,681

160,375

負債合計

11,422,523

13,101,659

純資産の部

株主資本

資本金

2,053,010

2,070,160

資本剰余金

3,148,095

3,160,950

利益剰余金

4,284,190

6,453,988

自己株式

△485,011

△485,011

株主資本合計

9,000,284

11,200,087

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

119,979

50,895

為替換算調整勘定

57,036

38,580

その他の包括利益累計額合計

177,016

89,475

新株予約権

29,746

35,509

少数株主持分

996,215

961,116

純資産合計

10,203,263

12,286,188

負債純資産合計

21,625,786

25,387,848