セプテーニ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年９月30日)

当連結会計年度

(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,670,715

9,293,965

受取手形及び売掛金

6,370,263

8,199,190

仕掛品

16,933

67,324

貯蔵品

5,436

4,050

繰延税金資産

135,495

197,171

その他

324,375

380,977

貸倒引当金

△20,769

△27,480

流動資産合計

13,502,450

18,115,200

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

156,720

112,284

工具、器具及び備品（純額）

99,317

93,934

その他（純額）

1,631

1,855

有形固定資産合計

257,670

208,074

無形固定資産

のれん

406,243

601,206

ソフトウエア

47,660

269,780

ソフトウエア仮勘定

222,413

25,113

その他

1,335

1,335

無形固定資産合計

677,652

897,435

投資その他の資産

投資有価証券

964,609

1,141,908

敷金及び保証金

569,625

646,850

繰延税金資産

20,283

547,413

その他

31,316

70,822

貸倒引当金

△278

△1,918

投資その他の資産合計

1,585,556

2,405,076

固定資産合計

2,520,879

3,510,586

資産合計

16,023,329

21,625,786

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年９月30日)

当連結会計年度

(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

5,069,836

7,569,396

短期借入金

742,588

730,002

1年内返済予定の長期借入金

99,996

175,001

リース債務

1,488

245

未払金

244,563

343,499

未払法人税等

413,355

930,006

賞与引当金

305,737

330,620

その他

712,835

991,070

流動負債合計

7,590,401

11,069,841

固定負債

長期借入金

8,345

305,568

リース債務

245

－

その他

44,026

47,113

固定負債合計

52,617

352,681

負債合計

7,643,019

11,422,523

純資産の部

株主資本

資本金

2,025,310

2,053,010

資本剰余金

3,120,395

3,148,095

利益剰余金

2,911,589

4,284,190

自己株式

△485,011

△485,011

株主資本合計

7,572,284

9,000,284

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△10,875

119,979

為替換算調整勘定

13,208

57,036

その他の包括利益累計額合計

2,332

177,016

新株予約権

48,614

29,746

少数株主持分

757,078

996,215

純資産合計

8,380,310

10,203,263

負債純資産合計

16,023,329

21,625,786