セプテーニ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（2022年９月30日）

当連結会計年度

（2023年12月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

29

21,340,076

20,873,416

営業債権

8,21,29

18,285,273

19,830,799

棚卸資産

103,154

72,849

その他の金融資産

9,29

98,953

101,550

その他の流動資産

10

757,815

1,997,253

小計

40,585,272

42,875,867

売却目的で保有する資産

6

－

807,491

流動資産合計

40,585,272

43,683,358

非流動資産

有形固定資産

11

235,022

257,486

使用権資産

13

1,090,965

1,899,500

のれん

7,12

4,693,055

4,693,055

無形資産

7,12

525,138

432,366

持分法で会計処理されている投資

31

33,342,226

34,249,351

その他の金融資産

9,29

6,904,527

7,106,364

その他の非流動資産

24,244

13,260

繰延税金資産

16

1,330,663

1,271,250

非流動資産合計

48,145,841

49,922,632

資産合計

88,731,112

93,605,990

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（2022年９月30日）

当連結会計年度

（2023年12月31日）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務

14,29

16,891,357

19,031,397

その他の金融負債

15,29

4,910,042

4,414,965

未払法人所得税

557,879

421,929

その他の流動負債

18,21

2,847,110

2,227,759

小計

25,206,388

26,096,050

売却目的で保有する資産に直接関連する負債

6

－

236,525

流動負債合計

25,206,388

26,332,575

非流動負債

その他の金融負債

15,29

531,226

1,369,940

引当金

17

159,063

152,549

繰延税金負債

16

80,366

46,137

非流動負債合計

770,655

1,568,627

負債合計

25,977,043

27,901,201

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

19

18,428,004

18,428,004

資本剰余金

19

25,309,728

25,426,993

自己株式

19

△575,707

△1,396,624

利益剰余金

19,671,818

23,185,222

その他の資本の構成要素

19

△128,588

△49,731

親会社の所有者に帰属する

持分合計

62,705,254

65,593,864

非支配持分

48,815

110,925

資本合計

62,754,069

65,704,788

負債及び資本合計

88,731,112

93,605,990