プレステージ・インターナショナル

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プレステージ・インターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,344,815	5,343,422
減価償却費	1,107,210	1,154,776
貸倒引当金の増減額（△は減少）	69,356	52,975
賞与引当金の増減額（△は減少）	117,411	87,360
保証履行引当金の増減額（△は減少）	9,669	16,670
受取利息及び受取配当金	△143,998	△170,841
支払利息	2,764	2,061
為替差損益（△は益）	△393,614	167,080
持分法による投資損益（△は益）	△156,522	△143,347
補助金収入	△395,997	△482,500
事業撤退損	150,048	－
固定資産圧縮損	395,997	482,500
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	1,245	△16,555
投資有価証券売却損益（△は益）	△173,044	△25,523
投資有価証券評価損益（△は益）	－	32,154
有形及び無形固定資産除却損	10,367	14,583
減損損失	27,683	2,830
売上債権の増減額（△は増加）	△726,718	512,401
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,705	△150,210
その他の資産の増減額（△は増加）	△613,521	△638,643
仕入債務の増減額（△は減少）	3,369	△308,080
その他の負債の増減額（△は減少）	724,909	1,692,129
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,601,984	△988,060
その他	72,219	55,730
小計	7,022,931	6,692,915
法人税等の支払額	△1,218,639	△2,224,036
利息及び配当金の受取額	132,286	163,963
利息の支払額	△2,698	△2,037
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,933,878	4,630,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,927,267	△3,567,503
有形及び無形固定資産の売却による収入	82,502	17,424
投資有価証券の取得による支出	△200,000	△993,087
投資有価証券の売却による収入	200,115	32,414
貸付けによる支出	△17,466	△10,037
貸付金の回収による収入	5,824	8,760
差入保証金の差入による支出	△49,801	△49,324
差入保証金の回収による収入	27,606	23,516
補助金の受取額	129,843	430,348
定期預金の預入による支出	△45,999	△24,991
定期預金の払戻による収入	－	56,270
その他	△2,153	△60,945
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,796,796	△4,137,156


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△50,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	△250,000	△250,000
自己株式の取得による支出	△40	－
配当金の支払額	△893,958	△896,042
リース債務の返済による支出	△27,361	△31,460
非支配株主への配当金の支払額	△73,910	△103,378
ストックオプションの行使による収入	28,232	24,100
子会社の自己株式の取得による支出	△44	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,267,083	△1,356,801
現金及び現金同等物に係る換算差額	160,374	67,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,030,374	△795,984
現金及び現金同等物の期首残高	15,006,567	17,036,941
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	50,411
現金及び現金同等物の期末残高	17,036,941	16,291,368