プレステージ・インターナショナル

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プレステージ・インターナショナルのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,594,084	4,838,817
減価償却費	968,487	996,249
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33,616	9,217
賞与引当金の増減額（△は減少）	44,811	155,823
和解金	－	120,000
損害賠償引当金の増減額（△は減少）	50,000	－
保証履行引当金の増減額（△は減少）	△18,653	12,437
受取利息及び受取配当金	△85,764	△122,848
支払利息	1,757	1,252
為替差損益（△は益）	43,750	△253,830
持分法による投資損益（△は益）	△164,693	△138,425
補助金収入	△4,800	△210,564
固定資産圧縮損	4,800	210,564
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△5,268	△23,972
投資有価証券評価損益（△は益）	△1,824	△6,806
有形及び無形固定資産除却損	2,418	13,784
売上債権の増減額（△は増加）	△595,793	△211,759
たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,509	△10,284
その他の資産の増減額（△は増加）	△304,165	△338,149
仕入債務の増減額（△は減少）	130,551	93,197
その他の負債の増減額（△は減少）	357,056	661,154
未払消費税等の増減額（△は減少）	342,060	△540,103
その他	54,002	35,653
小計	5,439,924	5,291,409
法人税等の支払額	△1,197,174	△1,659,538
利息及び配当金の受取額	82,834	110,177
利息の支払額	△1,815	△1,379
和解金の支払額	－	△170,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,323,769	3,570,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△702,402	△2,422,553
投資有価証券の取得による支出	△928,928	△756,660
有形及び無形固定資産の売却による収入	12,181	24,177
投資有価証券の売却による収入	－	15,876
貸付けによる支出	△7,115	△8,452
貸付金の回収による収入	6,882	6,941
差入保証金の差入による支出	△118,055	△92,015
差入保証金の回収による収入	62,176	56,176
補助金の受取額	119,016	132,236
定期預金の預入による支出	△811,040	△37
定期預金の払戻による収入	544,500	274,139
その他	△3,284	26,656
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,826,071	△2,743,515


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	100,000
短期借入金の返済による支出	－	△50,000
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△250,000	△250,000
自己株式の取得による支出	－	△13
配当金の支払額	△668,799	△830,297
非支配株主からの払込みによる収入	8,900	－
リース債務の返済による支出	△1,966	△2,236
非支配株主への配当金の支払額	△50,844	△63,922
ストックオプションの行使による収入	98,784	17,467
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	706,344	－
子会社の自己株式の取得による支出	－	△62
財務活動によるキャッシュ・フロー	△157,582	△79,065
現金及び現金同等物に係る換算差額	△164,764	341,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,175,352	1,089,338
現金及び現金同等物の期首残高	11,741,876	13,917,228
現金及び現金同等物の期末残高	13,917,228	15,006,567