プレステージ・インターナショナル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,153,618

4,594,084

減価償却費

961,222

968,487

のれん償却額

8,400

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74,448

33,616

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84,158

44,811

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

－

50,000

保証履行引当金の増減額（△は減少）

△40,363

△18,653

受取利息及び受取配当金

△63,271

△85,764

支払利息

2,270

1,757

為替差損益（△は益）

△51,642

43,750

持分法による投資損益（△は益）

△153,676

△164,693

補助金収入

△88,188

△4,800

固定資産圧縮損

88,188

4,800

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△29,285

△5,268

投資有価証券評価損益（△は益）

△9,970

△1,824

有形及び無形固定資産除却損

7,163

2,418

売上債権の増減額（△は増加）

△413,106

△595,793

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,892

△6,509

その他の資産の増減額（△は増加）

△673,133

△304,165

仕入債務の増減額（△は減少）

147,545

130,551

その他の負債の増減額（△は減少）

365,463

357,056

未払消費税等の増減額（△は減少）

△220,454

342,060

その他

26,038

54,002

小計

3,997,217

5,439,924

法人税等の支払額

△1,029,830

△1,197,174

利息及び配当金の受取額

67,363

82,834

利息の支払額

△2,326

△1,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,032,424

4,323,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,159,237

△702,402

投資有価証券の取得による支出

△115,800

△928,928

有形及び無形固定資産の売却による収入

78,654

12,181

投資有価証券の売却による収入

2,786

－

貸付けによる支出

△4,418

△7,115

貸付金の回収による収入

12,667

6,882

投資有価証券の償還による収入

141,466

－

差入保証金の差入による支出

△120,933

△118,055

差入保証金の回収による収入

105,823

62,176

補助金の受取額

213,545

119,016

定期預金の預入による支出

△3,770

△811,040

定期預金の払戻による収入

－

544,500

その他

△2,718

△3,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△851,936

△1,826,071

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△250,000

△250,000

自己株式の取得による支出

△152

－

配当金の支払額

△472,757

△668,799

非支配株主からの払込みによる収入

1,025,312

8,900

リース債務の返済による支出

△2,109

△1,966

非支配株主への配当金の支払額

△1,200

△50,844

ストックオプションの行使による収入

481,063

98,784

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

261,450

706,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,041,605

△157,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△86,046

△164,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,136,046

2,175,352

現金及び現金同等物の期首残高

8,605,829

11,741,876

現金及び現金同等物の期末残高

11,741,876

13,917,228