ジャストプランニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年２月１日

　至 2019年１月31日)

当連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

245,680

189,476

減価償却費

123,873

119,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68,401

56,148

受取利息及び受取配当金

△5,220

△734

支払利息

61

65

受取損害賠償金

△109,231

-

特別調査費用

92,836

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,611

売上債権の増減額（△は増加）

△38,831

16,215

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,526

△1,414

その他

△43,569

21,032

小計

326,473

405,514

利息及び配当金の受取額

515

734

利息の支払額

△61

△65

法人税等の支払額

△138,924

△93,499

法人税等の還付額

-

7,534

代位弁済による支出

△30,102

-

特別調査費用の支払額

△92,836

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,064

320,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200,000

△1,200,000

定期預金の払戻による収入

1,200,000

1,200,000

有形固定資産の取得による支出

△22,164

△7,125

無形固定資産の取得による支出

△55,794

△90,375

投資有価証券の取得による支出

△10,050

-

長期貸付金の回収による収入

-

5,399

その他

2,369

△4,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,638

△96,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△92,711

△93,154

自己株式の取得による支出

△264

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,033

5,010

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△106,164

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188,106

△88,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△208,681

135,540

現金及び現金同等物の期首残高

1,653,106

1,444,425

現金及び現金同等物の期末残高

 1,444,425

 1,579,965