ＣＬホールディングス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,978,211

778,345

減価償却費及び償却費

11,12,13

954,618

1,059,261

前払費用の増減額（△は増加）

10

△30,648

1,919

金融収益及び金融費用

29

△9,504

△1,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

９

△17,761

△83,726

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

８

87,917

△512,709

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17

△61,910

△145,471

立替金の増減額(△は増加）

10

△50,549

4,794

前渡金の増減額（△は増加）

10

△55,146

16,134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

29,073

70,528

未払消費税等の増減額（△は減少）

22

△136,828

221,061

その他の増減額

△46,622

△134,810

小計

2,640,848

1,273,636

配当金の受取額

9,504

8,562

利息の支払額

13

△17,689

△19,053

法人所得税の支払額

△1,066,038

△176,895

法人所得税の還付額

0

6,185

その他

△3,369

△1,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,563,255

1,090,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

11

△168,977

△36,334

無形資産の取得による支出

12

△83,379

△85,209

その他の金融資産の取得による支出

15

△107,577

△63,094

その他の金融資産の売却による収入

15

200,000

230,726

その他

41,202

△39,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,733

6,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△504,000

－

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

18

△342,060

△342,060

リース負債の返済による支出

13

△682,522

△699,906

自己株式の取得による支出

24

△154

△406,610

自己株式の売却による収入

24

28,433

－

配当金の支払額

25

△376,696

△378,743

非支配持分への配当金の支払額

△82,375

△76,044

その他

△21,007

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,280,383

△1,903,365

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,091

1,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183,229

△804,975

現金及び現金同等物の期首残高

6,311,164

6,494,393

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,494,393

5,689,418