ＣＬホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,764,132

1,537,589

減価償却費

49,613

70,309

株式報酬費用

22,813

1,165

新株予約権戻入益

△2,465

△582

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,929

△14,073

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,833

11,807

商品回収等関連費用引当金

－

69,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,915

10,123

受取利息及び受取配当金

△4,169

△2,682

保険解約損益（△は益）

△34,220

△16,564

持分法による投資損益（△は益）

△64,774

△41,885

売上債権の増減額（△は増加）

△1,056,609

256,243

たな卸資産の増減額（△は増加）

117,964

△100,119

前渡金の増減額（△は増加）

4,981

△60,939

未収入金の増減額（△は増加）

966

△70,040

仕入債務の増減額（△は減少）

669,912

△503,769

投資有価証券売却損益（△は益）

△450,501

－

投資有価証券評価損益（△は益）

39,999

－

未払金の増減額（△は減少）

5,801

261,665

未払費用の増減額（△は減少）

9,087

93,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

75,523

△70,591

その他

47,139

△184,865

小計

1,225,873

1,245,946

利息の支払額

△14,729

△14,294

利息及び配当金の受取額

69,563

67,953

法人税等の支払額

△593,363

△647,207

その他

△3,378

△3,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

683,965

649,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△16,018

△159,279

無形固定資産の取得による支出

△64,209

△61,999

関係会社株式の取得による支出

△3,644,228

－

投資有価証券の売却による収入

538,415

－

保険積立金の積立による支出

△26,181

△24,822

保険積立金の解約による収入

64,820

36,405

投資事業組合からの分配による収入

1,280

12,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△102,538

その他

△76

△7,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,046,197

△307,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000,000

△504,000

長期借入れによる収入

2,400,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△244,645

△342,060

自己株式の取得による支出

△180,974

△154

自己株式の売却による収入

2,792

28,433

配当金の支払額

△362,413

△376,696

非支配株主からの払込みによる収入

－

4,900

その他

△1,388

△1,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,613,371

△491,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,881

22,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256,020

△127,166

現金及び現金同等物の期首残高

3,873,889

4,129,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,129,910

※ 4,002,743