ＣＬホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,643,234 | 1,764,132 |
| 減価償却費 | 34,146 | 49,613 |
| 株式報酬費用 | 22,414 | 22,813 |
| 新株予約権戻入益 | △361 | △2,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,310 | 3,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,828 | 1,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,752 | 24,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,150 | △4,169 |
| 保険解約損益（△は益） | △2,600 | △34,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △64,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △356,752 | △1,056,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △284,515 | 117,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,100 | 669,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △491,652 | △450,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,662 | 5,801 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,558 | 9,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,006 | 75,523 |
| その他 | △26,361 | 53,087 |
| 小計 | 785,000 | 1,225,873 |
| 利息の支払額 | － | △14,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,150 | 69,563 |
| 法人税等の支払額 | △265,299 | △593,363 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| その他 | △9,000 | △3,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,851 | 683,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,649 | △16,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,371 | △64,209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △3,644,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579,027 | 538,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,704 | △26,181 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,678 | 64,820 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,570 | 1,280 |
| その他 | 5,000 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,549 | △3,046,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △244,645 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △180,974 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,468 | 2,792 |
| 配当金の支払額 | △243,243 | △362,413 |
| その他 | △1,388 | △1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,211 | 2,613,371 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,046 | 4,881 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,142 | 256,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,145,746 | 3,873,889 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,873,889 | 4,129,910 |
