ＣＬホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,073,527

1,643,234

減価償却費

18,948

34,146

株式報酬費用

23,730

22,414

新株予約権戻入益

△411

△361

関係会社清算損

10,018

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,134

△11,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,108

19,828

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,597

20,752

受取利息及び受取配当金

△6,246

△10,150

保険解約損益（△は益）

△5,151

△2,600

売上債権の増減額（△は増加）

79,961

△356,752

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,144

△284,515

仕入債務の増減額（△は減少）

41,071

148,100

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△491,652

未払金の増減額（△は減少）

1,116

57,662

未払費用の増減額（△は減少）

△42,623

6,558

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,022

16,006

その他

△18,688

△26,361

小計

1,106,657

785,000

利息及び配当金の受取額

6,161

10,150

法人税等の支払額

△401,792

△265,299

法人税等の還付額

0

0

その他

－

△9,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

711,026

520,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,589

△27,649

無形固定資産の取得による支出

△10,469

△70,371

投資有価証券の売却による収入

－

579,027

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△40,000

保険積立金の積立による支出

△22,535

△22,704

保険積立金の解約による収入

13,540

6,678

投資事業組合からの分配による収入

15,700

1,570

その他

△3,449

5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,803

431,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△122,601

△47

自己株式の売却による収入

11,588

27,468

配当金の支払額

△201,707

△243,243

その他

△1,388

△1,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△314,109

△217,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,938

△7,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261,175

728,142

現金及び現金同等物の期首残高

2,884,570

3,145,746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,145,746

※ 3,873,889