ＣＬホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,073,527 | 1,643,234 |
| 減価償却費 | 18,948 | 34,146 |
| 株式報酬費用 | 23,730 | 22,414 |
| 新株予約権戻入益 | △411 | △361 |
| 関係会社清算損 | 10,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,134 | △11,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,108 | 19,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,597 | 20,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,246 | △10,150 |
| 保険解約損益（△は益） | △5,151 | △2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,961 | △356,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △89,144 | △284,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,071 | 148,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △491,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,116 | 57,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △42,623 | 6,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,022 | 16,006 |
| その他 | △18,688 | △26,361 |
| 小計 | 1,106,657 | 785,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,161 | 10,150 |
| 法人税等の支払額 | △401,792 | △265,299 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| その他 | － | △9,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,026 | 520,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,589 | △27,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,469 | △70,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 579,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △40,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,535 | △22,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,540 | 6,678 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,700 | 1,570 |
| その他 | △3,449 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,803 | 431,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △122,601 | △47 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,588 | 27,468 |
| 配当金の支払額 | △201,707 | △243,243 |
| その他 | △1,388 | △1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,109 | △217,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,938 | △7,046 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,175 | 728,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,884,570 | 3,145,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,145,746 | 3,873,889 |
