ＣＬホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

931,254

1,073,527

減価償却費

21,579

18,948

株式報酬費用

27,009

23,730

新株予約権戻入益

△3,014

△411

関係会社清算損

－

10,018

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,588

△4,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,560

5,108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,770

21,597

受取利息及び受取配当金

△6,270

△6,246

保険解約損益（△は益）

△52,048

△5,151

売上債権の増減額（△は増加）

△116,890

79,961

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,170

△89,144

仕入債務の増減額（△は減少）

176,070

41,071

未払金の増減額（△は減少）

△8,741

1,116

未払費用の増減額（△は減少）

△60,562

△42,623

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,711

△2,022

その他

1,596

△18,688

小計

1,095,784

1,106,657

利息及び配当金の受取額

7,791

6,161

法人税等の支払額

△96,380

△401,792

法人税等の還付額

5,976

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,013,171

711,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△4,030

△7,589

無形固定資産の取得による支出

△13,934

△10,469

投資有価証券の売却による収入

17,135

－

投資有価証券の取得による支出

△193,129

△100,000

保険積立金の積立による支出

△21,992

△22,535

保険積立金の解約による収入

111,070

13,540

投資事業組合からの分配による収入

13,650

15,700

その他

△5,773

△3,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,995

△114,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△122,601

自己株式の売却による収入

19,974

11,588

配当金の支払額

△189,148

△201,707

その他

△1,388

△1,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,562

△314,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,093

△20,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

954,698

261,175

現金及び現金同等物の期首残高

1,929,871

2,884,570

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,884,570

※ 3,145,746