ＣＬホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 931,254 | 1,073,527 |
| 減価償却費 | 21,579 | 18,948 |
| 株式報酬費用 | 27,009 | 23,730 |
| 新株予約権戻入益 | △3,014 | △411 |
| 関係会社清算損 | － | 10,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,588 | △4,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,560 | 5,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,770 | 21,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,270 | △6,246 |
| 保険解約損益（△は益） | △52,048 | △5,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116,890 | 79,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,170 | △89,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,070 | 41,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,741 | 1,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △60,562 | △42,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,711 | △2,022 |
| その他 | 1,596 | △18,688 |
| 小計 | 1,095,784 | 1,106,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,791 | 6,161 |
| 法人税等の支払額 | △96,380 | △401,792 |
| 法人税等の還付額 | 5,976 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,171 | 711,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,030 | △7,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,934 | △10,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,135 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △193,129 | △100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,992 | △22,535 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,070 | 13,540 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,650 | 15,700 |
| その他 | △5,773 | △3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,995 | △114,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △122,601 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,974 | 11,588 |
| 配当金の支払額 | △189,148 | △201,707 |
| その他 | △1,388 | △1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,562 | △314,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,093 | △20,938 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,698 | 261,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929,871 | 2,884,570 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,884,570 | 3,145,746 |
