ＣＬホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

648,591

749,761

減価償却費

53,409

42,178

固定資産除却損

2,769

42,234

本社移転費用

－

41,028

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,776

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,110

16,442

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,195

18,385

受取利息及び受取配当金

△3,648

△7,527

売上債権の増減額（△は増加）

△365,941

132,421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△74,833

△25,000

仕入債務の増減額（△は減少）

55,347

44,182

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,001

△28,232

その他

72,529

△9,505

小計

481,752

1,016,368

利息及び配当金の受取額

4,003

8,880

法人税等の支払額

△339,018

△129,292

法人税等の還付額

－

33,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,737

929,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,159

△2,874

無形固定資産の取得による支出

△36,874

△34,406

投資有価証券の取得による支出

△205,049

△100,000

保険積立金の積立による支出

△21,024

△23,392

保険積立金の解約による収入

43,626

11,372

貸付金の回収による収入

860

－

投資事業組合からの分配による収入

29,100

59,950

敷金及び保証金の差入による支出

△294

△252,196

その他

1,025

1,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200,790

△339,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

25,562

19,368

配当金の支払額

△55,928

△124,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,366

△105,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,922

△12,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,496

472,193

現金及び現金同等物の期首残高

1,936,332

1,888,835

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,888,835

※ 2,361,028