ＣＬホールディングス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

778,345

1,073,367

減価償却費及び償却費

11,12,

13

1,059,261

1,212,377

金融収益及び金融費用

29

△1,690

△6,356

棚卸資産の増減額（△は増加）

９

△83,726

△111,945

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

８

△512,709

△1,622,175

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17

△145,471

322,726

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

70,528

20,634

未払消費税等の増減額（△は減少）

22

221,061

△153,526

前受金の増減額（△は減少）

22

△6,180

136,139

その他の増減額

△105,781

123,612

小計

1,273,636

994,853

配当金の受取額

8,562

5,253

利息の支払額

13

△19,053

△17,586

法人所得税の支払額

△176,895

△592,869

法人所得税の還付額

6,185

－

その他

△1,483

△3,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,090,951

386,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

11

△36,334

△258,140

無形資産の取得による支出

12

△85,209

△96,707

その他の金融資産の取得による支出

15

△129,000

△136,274

その他の金融資産の売却による収入

15

243,002

373,101

定期預金の預入による支出

15

△1,098,548

△536,688

定期預金の払戻による収入

15

1,098,479

1,098,548

その他

13,879

10,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,268

454,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

18

△342,060

△342,060

リース負債の返済による支出

13

△699,906

△860,841

自己株式の取得による支出

24

△406,610

－

子会社の自己株式の取得による支出

－

△61

配当金の支払額

25

△378,743

△111,967

非支配持分への配当金の支払額

△76,044

△50,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,903,365

△1,365,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,169

9,711

現金及び現金同等物の減少額

△804,975

△514,623

現金及び現金同等物の期首残高

6,494,393

5,689,418

現金及び現金同等物の期末残高

７

5,689,418

5,174,794