ＣＬホールディングス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,073,367

280,399

減価償却費及び償却費

11,12,

13

1,212,377

1,419,213

金融収益及び金融費用

29

△6,356

24,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

９

△111,945

△456,851

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

８

△1,622,175

△274,927

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17

322,726

442,267

前渡金の増減額（△は増加）

△22,874

△109,676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

20,634

△39,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

22

△153,526

△159,300

前受金の増減額（△は減少）

22

136,139

407,635

その他の増減額

146,486

2,073

小計

994,853

1,536,278

配当金の受取額

5,253

7,389

利息の支払額

13

△17,586

△38,828

法人所得税の支払額

△596,265

△479,786

法人所得税の還付額

3,395

43,593

その他

△3,004

△4,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

386,646

1,064,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

11

△258,140

△493,482

無形資産の取得による支出

12

△96,707

△59,525

その他の金融資産の取得による支出

15

△136,274

△147,005

その他の金融資産の売却による収入

15

373,101

206,506

定期預金の預入による支出

15

△536,688

△836,731

定期預金の払戻による収入

15

1,098,548

1,323,408

その他

10,801

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

454,641

△7,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

4,584,725

長期借入金の返済による支出

18

△342,060

△342,060

リース負債の返済による支出

13

△860,841

△891,993

自己株式の取得による支出

24

－

△318

自己株式の売却による収入

24

－

16,826

子会社の自己株式の取得による支出

△61

△3

配当金の支払額

25

△111,967

△166,063

非支配持分への配当金の支払額

△50,692

△66,533

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△4,636,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,365,622

△1,501,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,711

26,432

現金及び現金同等物の減少額

△514,623

△418,064

現金及び現金同等物の期首残高

5,689,418

5,174,794

現金及び現金同等物の期末残高

７

5,174,794

4,756,730