ソルクシーズ

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ソルクシーズ(4284)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ソルクシーズのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,021,595	1,205,604
減価償却費	245,507	304,687
のれん償却額	45,244	12,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△36,996	24,914
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,654	27,447
退職給付信託の設定額	△1,000,000	△500,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8,119	9,615
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	△16
受取利息及び受取配当金	△20,864	△16,514
補助金収入	△26,768	△28,658
支払利息	14,678	14,685
貸倒損失	1,743	16
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△82,484
デリバティブ評価損益（△は益）	△13,080	1,770
投資事業組合運用損益（△は益）	△103,460	19,410
投資有価証券売却損益（△は益）	△243,150	－
投資有価証券評価損益（△は益）	102,079	381
固定資産除却損	166	17
固定資産売却損益（△は益）	554	－
減損損失	118,113	－
売上債権の増減額（△は増加）	122,950	△74,757
たな卸資産の増減額（△は増加）	△37,440	65,358
仕入債務の増減額（△は減少）	△81,189	△8,244
未払消費税等の増減額（△は減少）	31,289	△13,617
その他	△33,729	△16,442
小計	152,008	945,173
利息及び配当金の受取額	20,735	16,943
補助金の受取額	26,768	28,658
利息の支払額	△14,938	△14,567
法人税等の支払額	△221,670	△345,155
営業活動によるキャッシュ・フロー	△37,096	631,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△153	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△34,741
投資有価証券の取得による支出	△26,977	△27,076
投資有価証券の償還による収入	－	190,764
投資有価証券の売却による収入	250,075	－
投資事業組合からの分配による収入	94,500	18,600
有形固定資産の取得による支出	△28,768	△13,040
有形固定資産の売却による収入	12	－
無形固定資産の取得による支出	△444,128	△393,922
貸付金の回収による収入	14,900	60,298
貸付けによる支出	△25,000	△3,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165,539	△202,379

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	20,000	△300,000
長期借入れによる収入	450,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△406,743	△461,900
ストックオプションの行使による収入	33,824	50,140
自己株式の売却による収入	59,674	596
自己株式の取得による支出	△59,720	△233
配当金の支払額	△191,358	△205,608
非支配株主への配当金の支払額	△18,218	△19,789
非支配株主からの払込みによる収入	16,590	5,940
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,226	△4,019
その他	△3,631	△2,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△101,809	△337,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△304,445	91,316
現金及び現金同等物の期首残高	5,003,572	4,699,126
現金及び現金同等物の期末残高	4,699,126	4,790,442