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ソルクシーズのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,205,604	1,042,286
減価償却費	304,687	339,277
のれん償却額	12,000	1,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24,914	25,238
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27,447	△26,320
退職給付信託の設定額	△500,000	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	9,615	9,737
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16	50
受取利息及び受取配当金	△16,514	△34,232
補助金収入	△28,658	△13,116
支払利息	14,685	11,230
貸倒損失	16	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△82,484	－
デリバティブ評価損益（△は益）	1,770	8,870
投資事業組合運用損益（△は益）	19,410	10,833
投資有価証券評価損益（△は益）	381	301
固定資産除却損	17	10,974
固定資産売却損益（△は益）	－	161
減損損失	－	2,734
売上債権の増減額（△は増加）	△74,757	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△250,264
棚卸資産の増減額（△は増加）	65,358	△92,011
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,244	126,684
契約負債の増減額（△は減少）	－	88,837
未払消費税等の増減額（△は減少）	△13,617	△60,039
その他	△16,442	43,162
小計	945,173	1,245,396
利息及び配当金の受取額	16,943	33,986
補助金の受取額	28,658	13,116
利息の支払額	△14,567	△10,989
法人税等の支払額	△345,155	△104,613
営業活動によるキャッシュ・フロー	631,053	1,176,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△34,741	－
投資有価証券の取得による支出	△27,076	△77,347
投資有価証券の償還による収入	190,764	－
投資事業組合からの分配による収入	18,600	28,200
有形固定資産の取得による支出	△13,040	△15,684
有形固定資産の売却による収入	－	4
無形固定資産の取得による支出	△393,922	△400,954
貸付金の回収による収入	60,298	－
貸付けによる支出	△3,260	－
その他	－	△124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△202,379	△465,907

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300,000	△70,000
長期借入れによる収入	600,000	30,000
長期借入金の返済による支出	△461,900	△470,320
ストックオプションの行使による収入	50,140	－
自己株式の売却による収入	596	233
自己株式の取得による支出	△233	△117
配当金の支払額	△205,608	△292,841
非支配株主への配当金の支払額	△19,789	△20,484
非支配株主からの払込みによる収入	5,940	16,327
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4,019	－
その他	△2,483	△1,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△337,357	△809,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	91,316	△98,057
現金及び現金同等物の期首残高	4,699,126	4,790,442
現金及び現金同等物の期末残高	4,790,442	4,692,385