ソルクシーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,042,286

1,205,626

減価償却費

339,277

390,392

のれん償却額

1,000

15,316

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,238

△23,279

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,320

5,423

株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,737

8,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

6

受取利息及び受取配当金

△34,232

△40,119

補助金収入

△13,116

△6,762

支払利息

11,230

7,113

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△119,897

デリバティブ評価損益（△は益）

8,870

△10,905

投資事業組合運用損益（△は益）

10,833

101

投資有価証券評価損益（△は益）

301

942

固定資産除却損

10,974

204

固定資産売却損益（△は益）

161

－

減損損失

2,734

10,216

信託型ストックオプション関連損失

－

105,436

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△250,264

△51,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,011

12,781

仕入債務の増減額（△は減少）

126,684

33,390

契約負債の増減額（△は減少）

88,837

101,572

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,039

37,758

その他

43,162

65,628

小計

1,245,396

1,748,576

利息及び配当金の受取額

33,986

40,025

補助金の受取額

13,116

6,762

利息の支払額

△10,989

△6,931

信託型ストックオプション関連損失の支払額

－

△81,395

法人税等の支払額

△104,613

△320,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,176,895

1,386,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△77,347

△102,811

投資有価証券の売却による収入

－

119,898

投資事業組合からの分配による収入

28,200

66,665

有形固定資産の取得による支出

△15,684

△36,610

有形固定資産の売却による収入

4

－

無形固定資産の取得による支出

△400,954

△432,251

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△151,546

貸付金の回収による収入

－

2,130

その他

△124

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,907

△534,528

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

－

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△470,320

△364,720

自己株式の売却による収入

233

235

自己株式の取得による支出

△117

△17

配当金の支払額

△292,841

△293,152

非支配株主への配当金の支払額

△20,484

△24,033

非支配株主からの払込みによる収入

16,327

7,785

その他

△1,842

△1,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△809,045

△675,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△98,057

176,713

現金及び現金同等物の期首残高

4,790,442

4,692,385

現金及び現金同等物の期末残高

4,692,385

4,869,098