カーリット

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,005

3,243

減価償却費

1,849

1,712

のれん償却額

6

－

負ののれん発生益

△392

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

17

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

41

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△118

104

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△4

受取利息及び受取配当金

△204

△235

受取保険金

△110

△0

支払利息

64

59

持分法による投資損益（△は益）

△21

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

△108

△424

関係会社株式売却損益（△は益）

－

82

有形固定資産売却損益（△は益）

22

△7

有形固定資産除却損

215

16

売上債権の増減額（△は増加）

△591

128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,201

△1,131

仕入債務の増減額（△は減少）

814

△294

その他

400

△473

小計

3,692

2,804

法人税等の支払額

△887

△880

法人税等の還付額

146

184

取引保証金の増減額（△は増加）

1

△44

保険金の受取額

110

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,063

2,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△0

定期預金の払戻による収入

42

23

固定資産の取得による支出

△1,044

△1,075

固定資産の除却による支出

△200

△12

有形固定資産の売却による収入

47

23

投資有価証券の取得による支出

△21

△21

投資有価証券の売却による収入

173

654

利息及び配当金の受取額

204

235

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△218

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

104

その他

57

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△984

△65

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,821

△15

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,505

△977

配当金の支払額

△287

△382

利息の支払額

△63

△60

長期預り金の返還による支出

△68

△68

その他

△234

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,981

△1,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,906

219

現金及び現金同等物の期首残高

5,496

3,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,589

※ 3,809