カーリット

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,710

3,005

減価償却費

1,998

1,849

のれん償却額

40

6

負ののれん発生益

－

△392

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

19

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△40

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

△118

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1

－

受取利息及び受取配当金

△187

△204

受取保険金

－

△110

支払利息

75

64

持分法による投資損益（△は益）

△17

△21

投資有価証券評価損益（△は益）

45

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

△108

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

22

有形固定資産除却損

66

215

売上債権の増減額（△は増加）

49

△591

棚卸資産の増減額（△は増加）

512

△1,201

仕入債務の増減額（△は減少）

237

814

その他

58

400

小計

4,503

3,692

法人税等の支払額

△515

△887

法人税等の還付額

194

146

取引保証金の増減額（△は増加）

10

1

保険金の受取額

－

110

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,193

3,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△164

△25

定期預金の払戻による収入

222

42

固定資産の取得による支出

△1,337

△1,044

固定資産の除却による支出

△97

△200

有形固定資産の売却による収入

30

47

投資有価証券の取得による支出

△48

△21

投資有価証券の売却による収入

79

173

利息及び配当金の受取額

187

204

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△218

その他

△6

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,135

△984

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△34

△2,821

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,634

△1,505

配当金の支払額

△287

△287

利息の支払額

△76

△63

長期預り金の返還による支出

△68

△68

その他

△86

△234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,187

△3,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

873

△1,906

現金及び現金同等物の期首残高

4,622

5,496

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,496

※ 3,589