カーリット

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カーリットのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,119	2,355
減価償却費	1,889	2,015
減損損失	23	174
のれん償却額	226	170
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	41
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△2	29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	23
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△21	△3
受取利息及び受取配当金	△165	△189
支払利息	68	81
持分法による投資損益（△は益）	17	△21
投資有価証券評価損益（△は益）	△23	0
投資有価証券売却損益（△は益）	△16	△113
有形固定資産売却損益（△は益）	△5	10
有形固定資産除却損	65	140
売上債権の増減額（△は増加）	△2,595	251
たな卸資産の増減額（△は増加）	△384	△377
仕入債務の増減額（△は減少）	2,158	△821
その他	△111	28
小計	3,284	3,797
法人税等の支払額	△616	△1,189
法人税等の還付額	184	182
取引保証金の増減額（△は増加）	27	58
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,880	2,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△50	△64
定期預金の払戻による収入	89	89
固定資産の取得による支出	△1,946	△2,174
有形固定資産の売却による収入	126	52
投資有価証券の取得による支出	△20	△67
投資有価証券の売却による収入	26	246
利息及び配当金の受取額	165	189
その他	△23	△103
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,633	△1,832


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△120	85
長期借入れによる収入	1,300	1,600
長期借入金の返済による支出	△1,844	△2,041
社債の償還による支出	△20	－
配当金の支払額	△239	△287
利息の支払額	△84	△80
長期預り金の返還による支出	△83	△91
その他	△63	△137
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,155	△953
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	91	61
現金及び現金同等物の期首残高	4,131	4,222
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	2
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,222	※ 4,286