カーリット

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カーリットのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,222	2,119
減価償却費	1,742	1,889
減損損失	123	23
のれん償却額	224	226
賞与引当金の増減額（△は減少）	30	37
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	14	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	96	3
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△24	△21
受取利息及び受取配当金	△146	△165
支払利息	69	68
持分法による投資損益（△は益）	13	17
投資有価証券評価損益（△は益）	△6	△23
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△16
有形固定資産売却損益（△は益）	△9	△5
有形固定資産除却損	132	65
売上債権の増減額（△は増加）	△528	△2,595
たな卸資産の増減額（△は増加）	393	△384
仕入債務の増減額（△は減少）	4	2,158
その他	△393	△111
小計	2,960	3,284
法人税等の支払額	△988	△616
法人税等の還付額	391	184
補助金の受取額	30	－
取引保証金の増減額（△は増加）	27	27
保険金の受取額	41	－
訴訟和解金の支払額	△78	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,384	2,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△88	△50
定期預金の払戻による収入	76	89
固定資産の取得による支出	△2,872	△1,946
有形固定資産の売却による収入	80	126
投資有価証券の取得による支出	△120	△20
投資有価証券の売却による収入	0	26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△109	－
利息及び配当金の受取額	147	165
その他	13	△23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,871	△1,633


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	103	△120
長期借入れによる収入	2,500	1,300
長期借入金の返済による支出	△2,298	△1,844
社債の償還による支出	△20	△20
配当金の支払額	△239	△239
利息の支払額	△71	△84
長期預り金の返還による支出	△83	△83
その他	△27	△63
財務活動によるキャッシュ・フロー	△137	△1,155
現金及び現金同等物に係る換算差額	△31	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△656	91
現金及び現金同等物の期首残高	4,788	4,131
現金及び現金同等物の期末残高	4,131	4,222