カーリット

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カーリットのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,272,362	1,222,656
減価償却費	1,753,978	1,742,944
減損損失	-	123,791
のれん償却額	192,086	224,811
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,902	30,891
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,980	-
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	19,950	14,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	360,068	96,891
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	△291,136	△50,207
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-	△24,422
受取利息及び受取配当金	△132,011	△146,919
受取保険金	△40,812	-
支払利息	76,835	69,631
持分法による投資損益（△は益）	5,031	13,287
投資有価証券評価損益（△は益）	△5,993	△6,617
投資有価証券売却損益（△は益）	△646	-
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,952	△9,589
有形固定資産除却損	23,326	132,814
訴訟和解金	78,000	-
売上債権の増減額（△は増加）	537,616	△528,410
たな卸資産の増減額（△は増加）	△223,895	393,389
仕入債務の増減額（△は減少）	△380,361	4,302
その他	△549,660	△343,341
小計	2,692,706	2,960,603
取引保証金による収入	500	28,000
取引保証金による支出	△279	△393
法人税等の支払額	△716,505	△988,611
法人税等の還付額	308,226	391,465
補助金の受取額	-	30,000
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	10,000	-
保険金の受取額	-	41,535
訴訟和解金の支払額	-	△78,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,294,647	2,384,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,000	△88,010
定期預金の払戻による収入	-	76,324
固定資産の取得による支出	△868,277	△2,872,974
有形固定資産の売却による収入	2,472	80,902
投資有価証券の取得による支出	△11,852	△120,315
投資有価証券の売却による収入	6,110	500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,018	△109,615
事業譲受による支出	△195,000	-
貸付けによる支出	△1,000	△1,250
貸付金の回収による収入	821	1,213
利息及び配当金の受取額	132,075	147,394
その他	145,353	13,883
投資活動によるキャッシュ・フロー	△795,313	△2,871,948


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△379,409	103,400
長期借入れによる収入	800,000	2,500,000
長期借入金の返済による支出	△1,378,667	△2,298,694
社債の償還による支出	△20,000	△20,000
株式の発行による収入	1,789,860	-
配当金の支払額	△201,882	△239,898
利息の支払額	△75,262	△71,670
自己株式の取得による支出	△154,283	△8
自己株式の売却による収入	154,200	-
長期預り金の返還による支出	△83,556	△83,556
その他	△26,740	△27,533
財務活動によるキャッシュ・フロー	424,258	△137,961
現金及び現金同等物に係る換算差額	△22,433	△31,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,901,158	△656,388
現金及び現金同等物の期首残高	2,886,910	4,788,069
現金及び現金同等物の期末残高	4,788,069	4,131,680