カーリット

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,243

3,707

減価償却費

1,712

1,767

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

39

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24

9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

0

△199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

△747

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

受取利息及び受取配当金

△235

△243

受取保険金

△0

△0

支払利息

59

46

持分法による投資損益（△は益）

△12

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

△424

△142

関係会社株式売却損益（△は益）

82

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△1

有形固定資産除却損

16

37

売上債権の増減額（△は増加）

128

△2,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,131

△245

仕入債務の増減額（△は減少）

△294

1,136

その他

△473

536

小計

2,804

3,260

法人税等の支払額

△880

△1,252

法人税等の還付額

184

154

取引保証金の増減額（△は増加）

△44

△5

保険金の受取額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,064

2,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

23

－

固定資産の取得による支出

△1,075

△1,778

固定資産の除却による支出

△12

△33

有形固定資産の売却による収入

23

0

投資有価証券の取得による支出

△21

△19

投資有価証券の売却による収入

654

209

利息及び配当金の受取額

235

249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

104

－

その他

1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65

△1,373

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15

△75

長期借入金の返済による支出

△977

△847

自己株式の取得による支出

△79

△119

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△190

△196

配当金の支払額

△382

△478

利息の支払額

△60

△47

長期預り金の返還による支出

△68

△68

その他

△10

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,784

△1,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

219

△1,055

現金及び現金同等物の期首残高

3,589

3,809

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,809

※ 2,753