細谷火工

（単位：千円）

 前事業年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

 当事業年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

201,348

187,229

減価償却費

66,365

61,564

受取利息及び受取配当金

△5,705

△6,558

支払利息

3,883

3,429

有形固定資産売却損益（△は益）

△363

△181

有形固定資産除却損

83

66

売上債権の増減額（△は増加）

△123,161

124,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121,835

40,913

仕入債務の増減額（△は減少）

3,682

32,154

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,921

1,285

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,443

8,443

退職給付引当金の増減額（△は減少）

280

1,314

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,672

198

未払消費税等の増減額（△は減少）

34,601

△4,349

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△31

1,718

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,314

47,783

小計

76,499

499,139

利息及び配当金の受取額

5,705

6,558

利息の支払額

△3,869

△3,417

法人税等の支払額

△55,037

△61,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,296

440,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,466

△62,169

有形固定資産の売却による収入

363

181

投資有価証券の取得による支出

△1,166

△1,429

預り保証金の受入による収入

1,000

-

その他

750

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,519

△63,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△500,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△11,004

△11,004

リース債務の返済による支出

△13,211

△14,419

配当金の支払額

△23,894

△27,853

預り建設協力金の受入による収入

11,000

-

建設協力金の返還による支出

△550

△1,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,660

△54,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,882

323,132

現金及び現金同等物の期首残高

884,073

818,191

現金及び現金同等物の期末残高

818,191

1,141,323