細谷火工

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

164,773

142,256

減価償却費

62,220

56,109

受取利息及び受取配当金

△3,166

△3,851

支払利息

3,956

3,921

保険差益

△1,360

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△271

有形固定資産除却損

402

591

売上債権の増減額（△は増加）

△177,941

175,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,927

△21,149

仕入債務の増減額（△は減少）

1,131

1,001

賞与引当金の増減額（△は減少）

89

△1,152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,007

9,589

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,046

2,474

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△12,182

△6,479

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,655

△896

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,859

975

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△25,036

4,261

小計

△9,876

362,386

利息及び配当金の受取額

3,166

3,851

利息の支払額

△3,795

△4,011

法人税等の支払額

△20,884

△42,203

保険金の受取額

1,666

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,722

320,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△291,672

△45,690

有形固定資産の売却による収入

－

2,416

投資有価証券の取得による支出

△907

△976

その他の支出

－

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292,579

△44,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△600,000

長期借入れによる収入

220,000

－

長期借入金の返済による支出

△41,439

△11,004

リース債務の返済による支出

△862

△1,095

配当金の支払額

△27,999

△23,968

建設協力金の返還による支出

△24,197

△6,146

その他の支出

△666

△3,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,834

△45,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△197,467

229,927

現金及び現金同等物の期首残高

727,369

529,901

現金及び現金同等物の期末残高

529,901

759,828